银河灵活配置混合A(519656)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河灵活配置混合A(519656)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,168,908.84	-2,710,774.08	-11,859,132.29	-2,454,558.18
利息合计	102,439.64	51,889.30	104,774.24	47,754.37
其中：存款利息收入	20,659.04	10,120.64	23,194.10	7,130.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,780.60	41,768.66	81,580.14	40,623.42
投资收益合计	-3,926,164.85	-4,309,989.30	-10,930,611.76	-3,087,248.01
其中：股票投资收益	-4,900,453.36	-4,916,098.84	-11,659,459.16	-3,653,347.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,431.79	281,909.54	159,357.08	105,522.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	743,856.72	324,200.00	569,490.32	460,577.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,976,619.06	1,541,794.60	-1,149,854.99	576,073.77
其他收入	16,014.99	5,531.32	116,560.22	8,861.69
费用	1,121,390.01	575,289.76	1,471,835.84	807,858.74
管理人报酬	700,445.08	359,225.72	960,712.74	538,725.62
基金托管费	116,740.82	59,870.92	160,118.82	89,787.61
销售服务费	199,039.89	103,899.88	245,911.64	127,186.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,000.00	52,213.98	105,000.00	52,068.27
利润总额	47,518.83	-3,286,063.84	-13,330,968.13	-3,262,416.92

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