银河丰利债券A(519654)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
86,133.77 |
471,731.07 |
218,026.54 |
17,892,313.78 |
| 利息合计 |
1,836.54 |
10,378.44 |
3,971.04 |
111,923.95 |
| 其中：存款利息收入 |
905.33 |
2,946.44 |
1,379.90 |
34,556.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
931.21 |
7,432.00 |
2,591.14 |
77,367.17 |
| 投资收益合计 |
180,258.39 |
358,005.67 |
190,103.47 |
21,431,153.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
180,258.39 |
358,005.67 |
190,103.47 |
21,431,153.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-97,137.10 |
93,754.70 |
14,474.37 |
-3,650,938.37 |
| 其他收入 |
1,175.94 |
9,592.26 |
9,477.66 |
174.43 |
| 费用 |
16,593.13 |
46,082.07 |
24,697.77 |
5,946,340.39 |
| 管理人报酬 |
15,280.74 |
26,070.51 |
10,233.54 |
1,935,886.36 |
| 基金托管费 |
5,093.62 |
8,690.20 |
3,411.17 |
645,295.50 |
| 销售服务费 |
21.34 |
0.62 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
546.70 |
319.02 |
3,202,554.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
546.70 |
319.02 |
3,202,554.68 |
| 其他费用 |
-3,802.65 |
10,774.04 |
10,734.04 |
162,603.85 |
| 利润总额 |
69,540.64 |
425,649.00 |
193,328.77 |
11,945,973.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
