银河丰利债券A(519654)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
471,731.07 |
218,026.54 |
17,892,313.78 |
14,759,571.25 |
| 利息合计 |
10,378.44 |
3,971.04 |
111,923.95 |
45,957.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,946.44 |
1,379.90 |
34,556.78 |
8,065.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,432.00 |
2,591.14 |
77,367.17 |
37,892.33 |
| 投资收益合计 |
358,005.67 |
190,103.47 |
21,431,153.77 |
12,994,109.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
358,005.67 |
190,103.47 |
21,431,153.77 |
12,994,109.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
93,754.70 |
14,474.37 |
-3,650,938.37 |
1,719,400.00 |
| 其他收入 |
9,592.26 |
9,477.66 |
174.43 |
104.44 |
| 费用 |
46,082.07 |
24,697.77 |
5,946,340.39 |
3,239,363.96 |
| 管理人报酬 |
26,070.51 |
10,233.54 |
1,935,886.36 |
1,174,219.48 |
| 基金托管费 |
8,690.20 |
3,411.17 |
645,295.50 |
391,406.52 |
| 销售服务费 |
0.62 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
546.70 |
319.02 |
3,202,554.68 |
1,579,311.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
546.70 |
319.02 |
3,202,554.68 |
1,579,311.62 |
| 其他费用 |
10,774.04 |
10,734.04 |
162,603.85 |
94,426.34 |
| 利润总额 |
425,649.00 |
193,328.77 |
11,945,973.39 |
11,520,207.29 |
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