银河鑫利混合C(519653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河鑫利混合C(519653)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,321,889.26	-428,551.46	-6,659,583.78	-60,059.94
利息合计	79,100.52	32,037.44	83,391.50	23,835.23
其中：存款利息收入	69,279.37	28,266.06	40,307.25	20,088.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,821.15	3,771.38	43,084.25	3,746.84
投资收益合计	4,709,167.75	737,124.71	-8,909,742.02	-3,540,200.53
其中：股票投资收益	551,708.88	-1,828,960.69	-15,912,901.05	-6,605,013.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,200,196.02	2,112,881.77	5,568,119.71	2,534,224.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,957,262.85	453,203.63	1,435,039.32	530,588.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,531,622.51	-1,197,764.96	2,166,423.30	3,456,008.85
其他收入	1,998.48	51.35	343.44	296.51
费用	2,352,150.80	1,218,838.45	2,847,882.05	1,460,775.67
管理人报酬	1,380,346.80	679,145.06	1,666,022.00	929,981.29
基金托管费	460,115.73	226,381.79	653,209.95	387,492.18
销售服务费	9,121.37	4,669.26	10,221.82	5,219.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	304,405.25	210,763.65	321,516.77	40,205.68
其中：卖出回购金融资产支出	304,405.25	210,763.65	321,516.77	40,205.68
其他费用	194,613.14	95,937.86	189,293.54	94,031.63
利润总额	9,969,738.46	-1,647,389.91	-9,507,465.83	-1,520,835.61

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