银河鑫利混合I(519646)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河鑫利混合I(519646) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河鑫利混合I(519646)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,401,626.62	12,321,889.26	-428,551.46	-6,659,583.78
利息合计	71,791.76	79,100.52	32,037.44	83,391.50
其中：存款利息收入	23,698.14	69,279.37	28,266.06	40,307.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,093.62	9,821.15	3,771.38	43,084.25
投资收益合计	3,463,628.96	4,709,167.75	737,124.71	-8,909,742.02
其中：股票投资收益	2,608,747.95	551,708.88	-1,828,960.69	-15,912,901.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307,260.92	2,200,196.02	2,112,881.77	5,568,119.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	547,620.09	1,957,262.85	453,203.63	1,435,039.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,937,066.98	7,531,622.51	-1,197,764.96	2,166,423.30
其他收入	19.64	1,998.48	51.35	343.44
费用	1,053,644.51	2,352,150.80	1,218,838.45	2,847,882.05
管理人报酬	697,523.66	1,380,346.80	679,145.06	1,666,022.00
基金托管费	232,507.85	460,115.73	226,381.79	653,209.95
销售服务费	4,219.57	9,121.37	4,669.26	10,221.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,750.05	304,405.25	210,763.65	321,516.77
其中：卖出回购金融资产支出	23,750.05	304,405.25	210,763.65	321,516.77
其他费用	94,842.68	194,613.14	95,937.86	189,293.54
利润总额	-4,455,271.13	9,969,738.46	-1,647,389.91	-9,507,465.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年