银河智联混合A(519644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河智联混合A(519644)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	193,499,272.01	-105,510,763.91	-450,079,327.17	95,322,338.86
利息合计	359,932.72	178,165.80	506,782.37	244,167.24
其中：存款利息收入	359,932.72	178,165.80	506,782.37	244,167.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-81,283,477.66	-301,568,910.87	-291,592,788.02	90,959,349.12
其中：股票投资收益	-85,614,903.19	-303,208,304.79	-297,659,204.30	86,891,183.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-209,782.09	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,541,207.62	1,639,393.92	6,066,416.28	4,068,165.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	271,827,245.19	194,471,293.16	-167,211,047.15	-1,519,246.96
其他收入	2,595,571.76	1,408,688.00	8,217,725.63	5,638,069.46
费用	16,952,469.65	8,388,160.33	23,982,735.80	10,622,657.43
管理人报酬	12,452,440.50	6,182,980.39	18,137,551.77	8,145,541.29
基金托管费	2,075,406.67	1,030,496.72	3,022,925.35	1,357,590.25
销售服务费	2,235,641.29	1,080,728.17	2,647,362.87	1,034,846.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,981.19	93,955.05	174,895.81	84,678.98
利润总额	176,546,802.36	-113,898,924.24	-474,062,062.97	84,699,681.43

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