银河君润混合C(519628)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
324,193.19 |
-858,105.29 |
-3,405,113.11 |
-10,163,720.63 |
| 利息合计 |
5,560.59 |
390,284.16 |
204,493.23 |
295,980.67 |
| 其中：存款利息收入 |
5,176.26 |
377,333.24 |
194,133.85 |
191,578.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
384.33 |
12,950.92 |
10,359.38 |
104,402.31 |
| 投资收益合计 |
335,044.94 |
-4,328,907.30 |
-4,700,572.20 |
-11,251,930.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-646.94 |
-5,771,022.51 |
-5,449,138.90 |
-22,611,986.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
309,686.16 |
1,140,871.48 |
612,532.26 |
10,060,482.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
74,622.31 |
63,738.38 |
207,121.90 |
| 衍生工具收益 |
- |
-385,059.77 |
-327,827.59 |
1,938.63 |
| 股利收益 |
26,005.72 |
611,681.19 |
400,123.65 |
1,090,513.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-24,005.48 |
3,072,345.24 |
1,090,940.60 |
792,019.10 |
| 其他收入 |
7,593.14 |
8,172.61 |
25.26 |
209.80 |
| 费用 |
36,804.23 |
1,999,637.46 |
1,170,172.32 |
3,978,009.38 |
| 管理人报酬 |
21,704.79 |
1,450,795.80 |
873,513.82 |
3,004,064.98 |
| 基金托管费 |
3,617.39 |
241,799.38 |
145,585.68 |
500,677.46 |
| 销售服务费 |
1,586.10 |
3,025.21 |
1,579.31 |
4,788.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,375.95 |
105,121.87 |
51,991.60 |
265,638.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,375.95 |
105,121.87 |
51,991.60 |
265,638.43 |
| 其他费用 |
8,518.20 |
197,691.30 |
97,189.30 |
198,378.15 |
| 利润总额 |
287,388.96 |
-2,857,742.75 |
-4,575,285.43 |
-14,141,730.01 |
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