银河君盛混合A(519625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河君盛混合A(519625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,129,953.69	-28,473,965.66	-4,679,945.21	20,031,718.26
利息合计	273,043.16	76,654.35	116,161.48	48,474.02
其中：存款利息收入	166,537.41	64,628.06	75,131.57	29,239.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,505.75	12,026.29	41,029.91	19,234.75
投资收益合计	-6,392,393.32	-13,667,301.44	-6,003,204.24	13,150,641.85
其中：股票投资收益	-9,520,424.00	-15,362,458.43	-13,283,788.13	9,059,096.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,360,965.64	997,813.52	6,407,179.82	3,388,767.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	17,945.49	-	-	-
股利收益	749,119.55	697,343.47	873,404.07	702,777.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,012,731.61	-14,884,651.25	1,206,947.72	6,832,513.20
其他收入	2,128.08	1,332.68	149.83	89.19
费用	1,701,481.44	968,615.94	2,657,400.58	1,359,690.93
管理人报酬	1,196,389.37	662,721.25	1,948,060.28	1,025,518.87
基金托管费	199,398.10	110,453.46	324,676.55	170,919.76
销售服务费	2,981.89	1,576.77	84,752.74	49,944.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	109,359.26	98,465.23	103,002.16	15,710.28
其中：卖出回购金融资产支出	109,359.26	98,465.23	103,002.16	15,710.28
其他费用	191,269.36	94,547.55	190,664.53	94,643.76
利润总额	-10,831,435.13	-29,442,581.60	-7,337,345.79	18,672,027.33

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