银河君耀混合A(519623)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,278,742.25 |
541,386.24 |
-731,365.77 |
-836,161.98 |
| 利息合计 |
77,698.95 |
97,975.51 |
48,771.17 |
111,914.53 |
| 其中：存款利息收入 |
45,972.62 |
82,005.38 |
37,928.30 |
49,717.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,726.33 |
15,970.13 |
10,842.87 |
62,197.41 |
| 投资收益合计 |
4,131,483.62 |
-3,111,194.60 |
-2,373,765.18 |
-1,989,315.26 |
| 其中：股票投资收益 |
244,292.00 |
-5,878,666.64 |
-4,127,387.65 |
-8,646,862.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,863,456.62 |
2,313,823.22 |
1,501,343.35 |
5,967,451.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
35,440.65 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-10,031.42 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
-1,674.23 |
453,648.82 |
252,279.12 |
690,095.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,930,793.94 |
3,554,342.83 |
1,593,503.25 |
1,040,285.70 |
| 其他收入 |
353.62 |
262.50 |
124.99 |
953.05 |
| 费用 |
987,466.39 |
2,025,876.87 |
1,022,880.63 |
2,149,663.50 |
| 管理人报酬 |
695,096.61 |
1,402,776.38 |
698,479.74 |
1,479,702.12 |
| 基金托管费 |
115,849.45 |
233,796.04 |
116,413.24 |
246,617.04 |
| 销售服务费 |
83.04 |
285.54 |
143.57 |
575.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
80,050.30 |
189,305.49 |
109,724.77 |
223,413.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
80,050.30 |
189,305.49 |
109,724.77 |
223,413.97 |
| 其他费用 |
93,548.30 |
197,086.64 |
97,144.72 |
191,180.66 |
| 利润总额 |
1,291,275.86 |
-1,484,490.63 |
-1,754,246.40 |
-2,985,825.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
