银河君耀混合A(519623)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
541,386.24 |
-731,365.77 |
-836,161.98 |
2,685,310.09 |
| 利息合计 |
97,975.51 |
48,771.17 |
111,914.53 |
55,230.48 |
| 其中：存款利息收入 |
82,005.38 |
37,928.30 |
49,717.12 |
21,523.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,970.13 |
10,842.87 |
62,197.41 |
33,706.89 |
| 投资收益合计 |
-3,111,194.60 |
-2,373,765.18 |
-1,989,315.26 |
1,531,491.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,878,666.64 |
-4,127,387.65 |
-8,646,862.17 |
-2,139,331.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,313,823.22 |
1,501,343.35 |
5,967,451.04 |
3,284,002.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
453,648.82 |
252,279.12 |
690,095.87 |
386,820.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,554,342.83 |
1,593,503.25 |
1,040,285.70 |
1,097,993.48 |
| 其他收入 |
262.50 |
124.99 |
953.05 |
594.37 |
| 费用 |
2,025,876.87 |
1,022,880.63 |
2,149,663.50 |
1,166,823.55 |
| 管理人报酬 |
1,402,776.38 |
698,479.74 |
1,479,702.12 |
761,427.60 |
| 基金托管费 |
233,796.04 |
116,413.24 |
246,617.04 |
126,904.60 |
| 销售服务费 |
285.54 |
143.57 |
575.19 |
354.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
189,305.49 |
109,724.77 |
223,413.97 |
180,405.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
189,305.49 |
109,724.77 |
223,413.97 |
180,405.44 |
| 其他费用 |
197,086.64 |
97,144.72 |
191,180.66 |
93,668.76 |
| 利润总额 |
-1,484,490.63 |
-1,754,246.40 |
-2,985,825.48 |
1,518,486.54 |
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