银河君怡债券(519622)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
27,157,059.53 |
13,644,582.75 |
25,172,748.42 |
13,789,727.88 |
| 利息合计 |
400,202.20 |
364,003.85 |
2,244,907.94 |
762,995.95 |
| 其中：存款利息收入 |
34,844.57 |
17,719.67 |
39,359.52 |
15,127.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
365,357.63 |
346,284.18 |
2,205,548.42 |
747,868.54 |
| 投资收益合计 |
21,792,798.65 |
10,702,064.66 |
22,548,709.35 |
12,014,107.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
21,792,798.65 |
10,702,064.66 |
22,548,709.35 |
12,014,107.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,963,974.45 |
2,578,498.82 |
379,096.85 |
1,012,609.82 |
| 其他收入 |
84.23 |
15.42 |
34.28 |
15.04 |
| 费用 |
4,822,816.76 |
2,391,550.93 |
4,494,694.01 |
2,280,488.84 |
| 管理人报酬 |
2,857,076.28 |
1,416,052.96 |
2,800,891.04 |
1,381,438.90 |
| 基金托管费 |
952,358.60 |
472,017.52 |
933,630.34 |
460,479.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
763,812.47 |
377,911.24 |
506,786.55 |
311,227.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
763,812.47 |
377,911.24 |
506,786.55 |
311,227.46 |
| 其他费用 |
190,540.73 |
94,559.27 |
190,079.03 |
93,908.03 |
| 利润总额 |
22,334,242.77 |
11,253,031.82 |
20,678,054.41 |
11,509,239.04 |
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