银河君荣灵活配置混合C(519620)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河君荣灵活配置混合C(519620)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,214,649.83	6,668,442.05	2,204,333.08	-6,311,363.99
利息合计	3,953.61	16,149.71	5,801.86	8,901.06
其中：存款利息收入	3,953.61	12,584.25	5,801.86	8,901.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,565.46	-	-
投资收益合计	-6,710,649.70	-227,231.11	-219,005.51	1,924,527.24
其中：股票投资收益	-6,786,375.16	-2,056,231.00	-890,790.18	4,000.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,339.78	73,125.88	28,637.67	70,087.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,385.68	1,755,874.01	643,147.00	1,850,439.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,490,821.96	6,876,079.86	2,416,472.70	-8,248,449.95
其他收入	1,224.30	3,443.59	1,064.03	3,657.66
费用	137,754.22	633,198.19	320,630.81	697,095.59
管理人报酬	62,133.72	362,569.95	184,416.01	397,843.87
基金托管费	15,533.36	90,642.55	46,103.99	99,460.88
销售服务费	9,108.49	37,488.89	19,168.83	45,510.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	11,828.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	11,828.39
其他费用	50,978.65	142,496.80	70,941.98	142,452.00
利润总额	-2,352,404.05	6,035,243.86	1,883,702.27	-7,008,459.58

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