国泰金鑫股票A(519606)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鑫股票A(519606)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-41,034,750.06	49,398,030.45	-38,913,535.68	-2,153,381.39
利息合计	32,145.22	140,111.52	75,272.97	199,878.54
其中：存款利息收入	32,145.22	140,111.52	75,272.97	199,878.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,421,300.00	45,283,085.03	-71,313,744.33	-29,261,258.60
其中：股票投资收益	-28,488,026.47	42,652,541.24	-73,429,149.20	-30,896,899.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,371.13	179,505.08	36,458.00	286,507.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	996,355.34	2,451,038.71	2,078,946.87	1,349,133.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,849,138.31	3,723,868.07	32,248,344.43	26,802,027.40
其他收入	203,543.03	250,965.83	76,591.25	105,971.27
费用	2,927,475.35	5,862,744.47	3,013,186.39	8,706,053.41
管理人报酬	2,367,870.33	4,753,455.56	2,394,637.71	6,840,346.26
基金托管费	394,645.01	792,242.64	399,106.34	1,140,057.66
销售服务费	73,965.95	133,857.36	113,256.95	517,254.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,994.06	183,188.87	106,185.35	208,395.00
利润总额	-43,962,225.41	43,535,285.98	-41,926,722.07	-10,859,434.80

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