海富通大中华混合(QDII)(519602)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-2,781,513.63 |
-2,243,108.19 |
-1,689,648.46 |
2,567,886.45 |
| 利息合计 |
1,838.79 |
997.28 |
3,343.16 |
1,724.31 |
| 其中：存款利息收入 |
1,838.79 |
997.28 |
3,343.16 |
1,724.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,304,976.29 |
-4,722,252.14 |
2,553,720.17 |
3,891,575.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,527,709.67 |
-4,897,772.33 |
2,417,344.92 |
3,791,031.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
525.72 |
525.72 |
450.76 |
- |
| 股利收益 |
222,207.66 |
174,994.47 |
135,924.49 |
100,543.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,460,020.45 |
2,456,627.76 |
-4,187,612.55 |
-1,280,961.48 |
| 其他收入 |
8,126.86 |
3,823.38 |
23,803.06 |
15,138.70 |
| 费用 |
292,943.55 |
137,917.71 |
598,851.90 |
354,054.36 |
| 管理人报酬 |
192,105.15 |
98,316.66 |
301,914.73 |
168,343.22 |
| 基金托管费 |
32,017.54 |
16,386.06 |
50,319.14 |
28,057.23 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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181,030.64 |
115,325.03 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,818.97 |
23,213.10 |
65,585.94 |
42,328.88 |
| 利润总额 |
-3,074,457.18 |
-2,381,025.90 |
-2,288,500.36 |
2,213,832.09 |
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