海富通中国海外混合(519601)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通中国海外混合(519601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,290,238.50	2,644,379.17	-5,159,958.90	-802,035.15
利息合计	4,075.77	2,038.86	5,486.42	2,413.72
其中：存款利息收入	4,075.77	2,038.86	5,486.42	2,413.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,973,742.87	-5,248,861.47	2,433,906.00	5,457,662.96
其中：股票投资收益	-2,901,919.73	-5,693,043.09	1,531,680.62	4,875,566.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	928,176.86	444,181.62	902,225.38	582,096.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,166,064.90	7,839,638.86	-7,623,367.60	-6,383,949.22
其他收入	6,562.70	2,613.62	32,347.72	18,757.25
费用	824,553.41	429,869.43	1,066,723.37	576,163.02
管理人报酬	636,765.45	310,355.97	759,520.73	405,906.93
基金托管费	148,578.56	72,416.33	177,221.59	94,711.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,209.40	47,097.13	129,981.05	75,544.49
利润总额	6,465,685.09	2,214,509.74	-6,226,682.27	-1,378,198.17

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