海富通中国海外混合(519601)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通中国海外混合(519601)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,916,575.60	7,290,238.50	2,644,379.17	-5,159,958.90
利息合计	3,779.13	4,075.77	2,038.86	5,486.42
其中：存款利息收入	3,779.13	4,075.77	2,038.86	5,486.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,373,439.68	-1,973,742.87	-5,248,861.47	2,433,906.00
其中：股票投资收益	7,941,139.07	-2,901,919.73	-5,693,043.09	1,531,680.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	432,300.61	928,176.86	444,181.62	902,225.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,447,214.81	9,166,064.90	7,839,638.86	-7,623,367.60
其他收入	19,126.52	6,562.70	2,613.62	32,347.72
费用	369,556.67	824,553.41	429,869.43	1,066,723.37
管理人报酬	305,163.71	636,765.45	310,355.97	759,520.73
基金托管费	55,751.83	148,578.56	72,416.33	177,221.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,641.13	39,209.40	47,097.13	129,981.05
利润总额	6,547,018.93	6,465,685.09	2,214,509.74	-6,226,682.27

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