交银货币A(519588)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银货币A(519588)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,739,141.02	7,791,070.09	12,986,834.00	6,216,470.42
利息合计	8,366,817.66	3,873,219.04	6,978,842.93	3,908,167.26
其中：存款利息收入	6,582,037.75	2,765,954.51	4,030,443.35	2,735,173.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,784,779.91	1,107,264.53	2,948,399.58	1,172,993.38
投资收益合计	7,372,323.36	3,917,851.05	6,007,991.07	2,308,303.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,372,323.36	3,917,851.05	6,007,991.07	2,308,303.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,496,314.09	1,857,273.43	2,685,901.93	1,308,468.36
管理人报酬	1,053,733.45	466,364.21	770,578.93	367,022.81
基金托管费	351,244.46	155,454.72	256,859.66	122,340.94
销售服务费	1,234,558.24	547,832.04	788,725.12	389,538.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	572,835.39	533,242.21	596,459.31	293,330.25
其中：卖出回购金融资产支出	572,835.39	533,242.21	596,459.31	293,330.25
其他费用	271,829.48	147,361.21	259,167.69	130,617.29
利润总额	12,242,826.93	5,933,796.66	10,300,932.07	4,908,002.06

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