交银货币A(519588)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银货币A(519588) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银货币A(519588)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,307,145.05	15,739,141.02	7,791,070.09	12,986,834.00
利息合计	2,794,910.09	8,366,817.66	3,873,219.04	6,978,842.93
其中：存款利息收入	2,052,196.89	6,582,037.75	2,765,954.51	4,030,443.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	742,713.20	1,784,779.91	1,107,264.53	2,948,399.58
投资收益合计	5,512,234.96	7,372,323.36	3,917,851.05	6,007,991.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,512,234.96	7,372,323.36	3,917,851.05	6,007,991.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,980,928.14	3,496,314.09	1,857,273.43	2,685,901.93
管理人报酬	640,017.56	1,053,733.45	466,364.21	770,578.93
基金托管费	213,339.19	351,244.46	155,454.72	256,859.66
销售服务费	787,379.72	1,234,558.24	547,832.04	788,725.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	201,032.78	572,835.39	533,242.21	596,459.31
其中：卖出回购金融资产支出	201,032.78	572,835.39	533,242.21	596,459.31
其他费用	133,790.11	271,829.48	147,361.21	259,167.69
利润总额	6,326,216.91	12,242,826.93	5,933,796.66	10,300,932.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年