浦银安盛日日盈货币D(519568)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛日日盈货币D(519568) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛日日盈货币D(519568)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	231,303,661.89	554,629,648.17	285,216,640.48	441,216,578.12
利息合计	112,705,277.15	285,404,241.25	137,370,688.63	216,485,381.61
其中：存款利息收入	61,252,430.37	152,685,608.31	85,231,805.42	109,796,050.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,452,846.78	132,718,632.94	52,138,883.21	106,689,331.20
投资收益合计	118,598,384.74	269,225,406.92	147,845,951.85	224,731,196.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,598,384.74	269,225,406.92	147,845,951.85	224,731,196.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	78,212,940.08	163,250,336.25	81,640,614.84	125,885,763.36
管理人报酬	38,643,320.30	79,577,028.14	37,134,278.20	54,788,633.92
基金托管费	5,855,048.58	12,057,125.40	5,626,405.77	8,301,308.10
销售服务费	28,633,855.84	56,353,417.41	26,704,551.58	38,877,453.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,919,692.10	14,941,186.73	12,006,045.55	23,599,718.96
其中：卖出回购金融资产支出	4,919,692.10	14,941,186.73	12,006,045.55	23,599,718.96
其他费用	154,846.31	304,212.53	162,673.14	269,344.74
利润总额	153,090,721.81	391,379,311.92	203,576,025.64	315,330,814.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年