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汇添富货币A(519518)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	264,760,676.64	707,143,628.25	370,148,832.79	1,213,849,808.25
利息合计	144,945,229.55	509,619,985.80	262,334,750.95	854,952,745.69
其中：存款利息收入	86,302,300.98	371,884,045.14	200,363,740.23	591,001,406.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,642,928.57	137,735,940.66	61,971,010.72	263,951,338.98
投资收益合计	119,772,583.93	197,494,716.72	107,798,526.16	358,799,475.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,772,583.93	197,494,716.72	107,798,526.16	358,799,475.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	42,863.16	28,925.73	15,555.68	97,587.39
费用	36,192,215.63	85,136,995.54	41,530,561.36	145,025,698.11
管理人报酬	21,150,428.08	48,280,520.66	23,683,204.71	75,648,713.58
基金托管费	7,050,142.68	16,093,506.89	7,894,401.50	25,216,237.83
销售服务费	2,215,227.88	4,883,571.08	2,413,872.52	6,990,508.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,553,492.35	15,459,384.05	7,343,883.92	36,795,341.81
其中：卖出回购金融资产支出	5,553,492.35	15,459,384.05	7,343,883.92	36,795,341.81
其他费用	213,901.35	412,621.00	195,142.30	363,869.30
利润总额	228,568,461.01	622,006,632.71	328,618,271.43	1,068,824,110.14

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