浦银安盛货币E(519516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛货币E(519516)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	205,323,288.11	130,536,686.03	568,218,384.98	321,217,736.94
利息合计	115,806,742.49	75,119,847.02	329,938,930.95	184,264,666.94
其中：存款利息收入	46,530,524.46	30,450,817.40	149,356,085.64	76,520,239.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,276,218.03	44,669,029.62	180,582,845.31	107,744,427.81
投资收益合计	89,516,545.62	55,416,839.01	238,279,454.03	136,953,070.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,516,545.62	55,416,839.01	238,279,454.03	136,953,070.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	24,847,739.26	15,520,099.65	74,409,536.73	41,251,526.18
管理人报酬	14,317,557.01	8,539,876.75	34,606,021.19	18,735,424.69
基金托管费	4,772,518.98	2,846,625.56	11,535,340.33	6,245,141.51
销售服务费	2,010,195.67	1,124,920.13	3,191,362.10	1,603,466.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,397,904.89	2,818,012.75	24,557,214.34	14,387,664.87
其中：卖出回购金融资产支出	3,397,904.89	2,818,012.75	24,557,214.34	14,387,664.87
其他费用	331,080.11	176,086.64	410,675.42	211,318.55
利润总额	180,475,548.85	115,016,586.38	493,808,848.25	279,966,210.76

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