万家日日薪R(519513)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家日日薪R(519513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	480,790,931.22	163,314,116.57	92,427,784.67	36,367,305.51
利息合计	339,720,291.49	105,188,807.07	46,955,210.96	19,529,118.52
其中：存款利息收入	310,924,971.91	100,633,990.27	25,114,018.89	10,386,816.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,795,319.58	4,554,816.80	21,841,192.07	9,142,301.80
投资收益合计	141,070,639.73	58,125,309.50	45,472,573.71	16,838,186.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,070,639.73	58,125,309.50	45,472,573.71	16,838,186.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	136,008,096.67	40,946,581.47	16,752,837.45	6,219,860.89
管理人报酬	52,010,736.94	15,887,563.87	8,504,695.33	3,331,148.87
基金托管费	10,402,147.37	3,177,512.78	1,700,939.05	666,229.75
销售服务费	42,506,319.20	11,144,765.74	415,674.76	170,017.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,644,198.38	10,532,145.14	5,846,598.83	1,923,046.57
其中：卖出回购金融资产支出	30,644,198.38	10,532,145.14	5,846,598.83	1,923,046.57
其他费用	394,835.84	186,211.15	268,874.46	124,125.85
利润总额	344,782,834.55	122,367,535.10	75,674,947.22	30,147,444.62

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