浦银安盛货币B(519510)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛货币B(519510) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛货币B(519510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,334,762.46	205,323,288.11	130,536,686.03	568,218,384.98
利息合计	13,738,815.09	115,806,742.49	75,119,847.02	329,938,930.95
其中：存款利息收入	4,813,887.37	46,530,524.46	30,450,817.40	149,356,085.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,924,927.72	69,276,218.03	44,669,029.62	180,582,845.31
投资收益合计	12,595,947.37	89,516,545.62	55,416,839.01	238,279,454.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,595,947.37	89,516,545.62	55,416,839.01	238,279,454.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	4,149,535.03	24,847,739.26	15,520,099.65	74,409,536.73
管理人报酬	2,191,491.95	14,317,557.01	8,539,876.75	34,606,021.19
基金托管费	730,497.40	4,772,518.98	2,846,625.56	11,535,340.33
销售服务费	837,652.20	2,010,195.67	1,124,920.13	3,191,362.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	231,029.36	3,397,904.89	2,818,012.75	24,557,214.34
其中：卖出回购金融资产支出	231,029.36	3,397,904.89	2,818,012.75	24,557,214.34
其他费用	158,200.97	331,080.11	176,086.64	410,675.42
利润总额	22,185,227.43	180,475,548.85	115,016,586.38	493,808,848.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年