海富通货币A(519505)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通货币A(519505)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	308,968,469.08	165,913,623.63	257,942,984.09	108,609,343.49
利息合计	214,559,139.47	116,707,444.32	188,920,664.13	76,897,542.94
其中：存款利息收入	155,874,314.31	85,719,102.05	125,154,721.47	48,148,312.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,684,825.16	30,988,342.27	63,765,942.66	28,749,230.65
投资收益合计	94,409,329.61	49,206,179.31	69,022,319.96	31,711,800.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,409,329.61	49,206,179.31	69,022,319.96	31,711,800.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	76,374,751.87	38,219,033.84	59,754,792.26	23,597,943.39
管理人报酬	41,475,548.54	20,696,597.03	32,274,500.32	13,404,385.23
基金托管费	6,912,591.31	3,449,432.81	5,379,083.54	2,234,064.28
销售服务费	20,322,913.18	10,513,590.66	16,884,910.62	6,569,792.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,321,586.12	3,382,265.11	4,866,191.84	1,228,890.84
其中：卖出回购金融资产支出	7,321,586.12	3,382,265.11	4,866,191.84	1,228,890.84
其他费用	342,112.72	177,148.23	348,042.68	158,747.16
利润总额	232,593,717.21	127,694,589.79	198,188,191.83	85,011,400.10

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