浦银安盛盛达纯债债券C(519333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛盛达纯债债券C(519333)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	91,509,388.29	462,292,460.16	241,045,580.13	322,347,550.79
利息合计	4,083.52	619,996.77	365,893.91	963,263.44
其中：存款利息收入	4,083.52	179,157.71	175,651.95	25,480.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	440,839.06	190,241.96	937,783.32
投资收益合计	177,606,551.77	318,655,242.81	134,050,145.14	314,923,340.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	177,606,551.77	318,655,242.81	134,050,145.14	314,923,340.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,101,247.00	143,017,220.58	106,629,541.08	6,460,947.21
其他收入	-	-	-	-
费用	42,076,754.73	79,015,879.07	41,867,064.11	84,131,352.74
管理人报酬	14,245,092.41	28,704,502.34	14,234,854.07	28,544,023.52
基金托管费	4,748,364.11	9,568,167.41	4,744,951.32	9,514,674.53
销售服务费	3.62	10.03	5.46	10.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,929,310.20	40,393,520.88	22,682,066.69	45,573,266.03
其中：卖出回购金融资产支出	22,929,310.20	40,393,520.88	22,682,066.69	45,573,266.03
其他费用	145,942.35	286,175.28	162,970.24	331,881.06
利润总额	49,432,633.56	383,276,581.09	199,178,516.02	238,216,198.05

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