浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
31,481,691.36 |
14,649,309.58 |
27,446,264.54 |
13,760,717.89 |
| 利息合计 |
2,253,214.58 |
860,690.37 |
899,699.82 |
231,555.00 |
| 其中：存款利息收入 |
32,094.20 |
23,924.74 |
9,654.01 |
6,026.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,221,120.38 |
836,765.63 |
890,045.81 |
225,528.97 |
| 投资收益合计 |
15,559,046.51 |
5,078,354.25 |
28,666,779.07 |
15,886,762.89 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,559,046.51 |
5,078,354.25 |
28,666,779.07 |
15,886,762.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,669,430.27 |
8,710,264.96 |
-2,120,214.35 |
-2,357,600.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
4,638,253.63 |
2,368,898.28 |
4,507,755.18 |
2,198,740.09 |
| 管理人报酬 |
3,277,619.70 |
1,673,472.35 |
3,139,055.89 |
1,531,908.55 |
| 基金托管费 |
1,092,539.98 |
557,824.14 |
1,046,351.93 |
510,636.13 |
| 销售服务费 |
100.62 |
33.38 |
55.37 |
27.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
34,768.81 |
16,309.56 |
82,214.53 |
37,231.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,768.81 |
16,309.56 |
82,214.53 |
37,231.28 |
| 其他费用 |
233,224.52 |
121,258.85 |
240,077.46 |
118,936.36 |
| 利润总额 |
26,843,437.73 |
12,280,411.30 |
22,938,509.36 |
11,561,977.80 |
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