浦银安盛盛鑫定开债A(519324)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛鑫定开债A(519324)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	134,099.34	3,642,737.36	1,660,198.61	11,902,251.87
利息合计	22,222.90	90,298.83	38,004.72	96,277.02
其中：存款利息收入	1,624.12	12,148.24	5,598.86	13,051.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,598.78	78,150.59	32,405.86	83,225.46
投资收益合计	426,619.84	3,433,242.03	1,652,259.77	10,164,726.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	426,619.84	3,433,242.03	1,652,259.77	10,164,726.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-314,743.40	119,196.50	-30,065.88	1,641,247.87
其他收入	-	-	-	-
费用	212,840.91	512,286.82	297,378.48	2,900,335.10
管理人报酬	76,044.74	165,677.59	84,009.27	1,230,195.04
基金托管费	25,348.24	55,225.80	28,003.04	249,856.30
销售服务费	40.06	229.80	134.96	265.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,443.17	138,347.54	95,457.39	1,233,146.53
其中：卖出回购金融资产支出	33,443.17	138,347.54	95,457.39	1,233,146.53
其他费用	77,964.51	152,806.09	89,773.82	183,179.59
利润总额	-78,741.57	3,130,450.54	1,362,820.13	9,001,916.77

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