大成沪深300指数A(519300)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成沪深300指数A(519300)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,437,735.21	187,572,889.35	25,371,363.33	-103,176,182.65
利息合计	177,488.16	1,065,191.26	554,612.43	543,552.21
其中：存款利息收入	177,488.16	429,861.12	185,808.62	291,675.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,197,165.89	3,882,632.20	-2,452,111.95	-45,295,159.73
其中：股票投资收益	-8,536,353.39	-29,772,560.09	-14,731,393.95	-74,381,509.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-11,671.29	109,864.17	48,201.97	1,063,517.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,745,190.57	33,545,328.12	12,231,080.03	28,022,832.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,026,806.10	182,504,290.47	27,242,611.51	-59,149,375.90
其他收入	36,275.06	120,775.42	26,251.34	724,800.77
费用	5,359,869.48	11,055,827.66	5,391,369.93	11,344,071.07
管理人报酬	4,360,769.98	8,944,107.91	4,354,231.85	9,187,668.83
基金托管费	872,153.98	1,788,821.45	870,846.30	1,837,533.71
销售服务费	20,932.98	101,601.02	49,687.94	72,085.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,012.54	219,009.73	115,275.94	245,875.95
利润总额	13,077,865.73	176,517,061.69	19,979,993.40	-114,520,253.72

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