海富通瑞利债券(519226)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通瑞利债券(519226) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通瑞利债券(519226)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,326,876.20	112,257,422.17	63,186,944.08	106,073,351.96
利息合计	779,458.07	2,014,116.35	720,774.04	1,862,537.45
其中：存款利息收入	20,472.30	56,569.12	27,098.24	88,690.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	758,985.77	1,957,547.23	693,675.80	1,773,847.42
投资收益合计	43,057,657.23	84,493,703.58	41,115,597.92	107,273,497.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,057,657.23	83,390,561.07	40,012,455.41	100,329,384.50
资产支持证券投资收益	-	1,103,142.51	1,103,142.51	6,944,113.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,510,243.49	25,749,597.25	21,350,571.44	-3,065,279.96
其他收入	4.39	4.99	0.68	2,596.60
费用	8,509,433.50	16,723,013.87	9,066,509.28	18,095,460.82
管理人报酬	5,341,707.69	10,768,231.72	5,327,688.95	10,507,237.69
基金托管费	1,780,569.24	3,589,410.69	1,775,896.38	3,502,412.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,215,649.13	1,950,949.01	1,741,442.22	3,636,687.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,215,649.13	1,950,949.01	1,741,442.22	3,636,687.75
其他费用	113,220.35	226,382.52	114,284.01	234,665.31
利润总额	23,817,442.70	95,534,408.30	54,120,434.80	87,977,891.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年