海富通瑞利债券(519226)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通瑞利债券(519226) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通瑞利债券(519226)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,257,422.17	63,186,944.08	106,073,351.96	57,599,723.70
利息合计	2,014,116.35	720,774.04	1,862,537.45	1,401,401.30
其中：存款利息收入	56,569.12	27,098.24	88,690.03	49,142.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,957,547.23	693,675.80	1,773,847.42	1,352,259.17
投资收益合计	84,493,703.58	41,115,597.92	107,273,497.87	54,643,293.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,390,561.07	40,012,455.41	100,329,384.50	51,492,887.09
资产支持证券投资收益	1,103,142.51	1,103,142.51	6,944,113.37	3,150,405.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,749,597.25	21,350,571.44	-3,065,279.96	1,552,433.13
其他收入	4.99	0.68	2,596.60	2,596.21
费用	16,723,013.87	9,066,509.28	18,095,460.82	8,768,988.73
管理人报酬	10,768,231.72	5,327,688.95	10,507,237.69	5,182,810.23
基金托管费	3,589,410.69	1,775,896.38	3,502,412.54	1,727,603.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,950,949.01	1,741,442.22	3,636,687.75	1,625,681.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,950,949.01	1,741,442.22	3,636,687.75	1,625,681.56
其他费用	226,382.52	114,284.01	234,665.31	117,831.67
利润总额	95,534,408.30	54,120,434.80	87,977,891.14	48,830,734.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年