海富通集利纯债债券A(519225)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
143,946.18 |
117,537.79 |
13,040,489.28 |
9,859,243.86 |
| 利息合计 |
9,145.61 |
8,254.50 |
37,884.61 |
17,963.29 |
| 其中：存款利息收入 |
5,009.17 |
4,180.15 |
37,867.06 |
17,963.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,136.44 |
4,074.35 |
17.55 |
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| 投资收益合计 |
129,733.10 |
109,232.61 |
11,735,216.27 |
6,017,053.32 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
129,733.10 |
109,232.61 |
11,735,216.27 |
6,017,053.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,048.00 |
48.67 |
1,267,162.97 |
3,824,226.19 |
| 其他收入 |
19.47 |
2.01 |
225.43 |
1.06 |
| 费用 |
29,310.32 |
28,924.22 |
3,850,123.79 |
2,161,578.89 |
| 管理人报酬 |
19,651.46 |
18,136.69 |
1,061,923.88 |
610,454.91 |
| 基金托管费 |
6,550.36 |
6,045.41 |
353,974.61 |
203,484.94 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
631.95 |
224.58 |
2,242,245.26 |
1,240,668.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
631.95 |
224.58 |
2,242,245.26 |
1,240,668.30 |
| 其他费用 |
2,461.68 |
4,502.88 |
191,979.97 |
106,970.74 |
| 利润总额 |
114,635.86 |
88,613.57 |
9,190,365.49 |
7,697,664.97 |
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