海富通欣益混合C(519221)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-21,469.18 |
-8,870,433.79 |
-1,022,203.18 |
2,532,270.60 |
| 利息合计 |
50,256.62 |
26,871.33 |
66,592.37 |
32,346.87 |
| 其中：存款利息收入 |
29,273.87 |
16,508.72 |
43,118.98 |
21,186.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,982.75 |
10,362.61 |
23,473.39 |
11,159.99 |
| 投资收益合计 |
621,366.39 |
-8,096,326.58 |
-1,493,359.07 |
2,072,924.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,672.88 |
-8,105,987.49 |
-1,821,220.86 |
1,874,306.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,475.38 |
18,348.53 |
104,954.44 |
57,151.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-39,007.36 |
-614,161.20 |
-203,609.50 |
-90,805.19 |
| 股利收益 |
882,571.25 |
605,473.58 |
426,516.85 |
232,271.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-741,044.46 |
-844,633.26 |
202,063.92 |
281,970.20 |
| 其他收入 |
47,952.27 |
43,654.72 |
202,499.60 |
145,029.17 |
| 费用 |
526,576.12 |
316,145.22 |
550,048.26 |
222,607.56 |
| 管理人报酬 |
285,897.55 |
159,361.80 |
283,486.62 |
111,508.28 |
| 基金托管费 |
71,474.42 |
39,840.51 |
70,871.72 |
27,877.08 |
| 销售服务费 |
51,210.28 |
29,463.94 |
42,745.42 |
13,454.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
13,314.16 |
6,133.21 |
11,855.21 |
3,311.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,314.16 |
6,133.21 |
11,855.21 |
3,311.91 |
| 其他费用 |
104,604.17 |
81,308.46 |
140,775.00 |
66,185.68 |
| 利润总额 |
-548,045.30 |
-9,186,579.01 |
-1,572,251.44 |
2,309,663.04 |
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