万家3-5年政金债纯债C(519209)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
359,614.23 |
196,586.04 |
1,145,146.49 |
607,131.75 |
| 利息合计 |
2,882.61 |
1,661.09 |
1,650,655.36 |
1,396,030.71 |
| 其中：存款利息收入 |
2,882.61 |
1,661.09 |
12,130.92 |
10,644.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
1,620,405.78 |
1,367,267.39 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
18,118.66 |
18,118.66 |
| 投资收益合计 |
428,332.94 |
252,863.38 |
1,420,161.87 |
1,127,413.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
428,332.94 |
252,863.38 |
1,420,161.87 |
1,127,413.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-71,969.95 |
-58,121.47 |
-1,928,887.81 |
-1,919,233.72 |
| 其他收入 |
368.63 |
183.04 |
3,217.07 |
2,921.54 |
| 费用 |
127,910.21 |
62,019.80 |
347,679.51 |
348,640.30 |
| 管理人报酬 |
40,736.08 |
21,896.49 |
160,978.38 |
135,701.93 |
| 基金托管费 |
13,578.71 |
7,298.83 |
53,659.47 |
45,233.95 |
| 销售服务费 |
4,818.36 |
2,600.43 |
668.77 |
444.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
9,255.21 |
7,766.49 |
| 利息支出 |
525.74 |
525.74 |
62,930.10 |
56,928.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
525.74 |
525.74 |
62,930.10 |
56,928.02 |
| 其他费用 |
68,251.32 |
29,698.31 |
60,187.58 |
102,565.44 |
| 利润总额 |
231,704.02 |
134,566.24 |
797,466.98 |
258,491.45 |
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