万家家享中短债A(519199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家家享中短债A(519199)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	95,833,318.88	284,071,251.45	138,472,263.14	56,540,761.21
利息合计	1,936,729.44	2,528,598.82	1,457,904.44	292,679.07
其中：存款利息收入	141,468.41	614,787.66	239,794.80	150,112.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,795,261.03	1,913,811.16	1,218,109.64	142,566.50
投资收益合计	108,630,527.13	272,130,652.51	115,108,329.43	55,024,502.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,630,527.13	272,130,652.51	115,108,329.43	55,024,502.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,007,607.14	7,719,856.87	21,128,578.26	670,951.27
其他收入	273,669.45	1,692,143.25	777,451.01	552,628.34
费用	26,297,586.37	57,368,564.12	21,653,820.19	12,624,334.62
管理人报酬	11,751,797.54	26,004,392.30	9,450,200.16	4,606,705.51
基金托管费	3,917,265.85	8,668,130.74	3,150,066.67	1,535,568.49
销售服务费	1,048,293.67	3,109,501.56	1,009,521.80	276,930.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,228,086.51	18,810,491.71	7,711,765.30	5,805,261.61
其中：卖出回购金融资产支出	9,228,086.51	18,810,491.71	7,711,765.30	5,805,261.61
其他费用	137,760.42	288,805.15	139,049.36	258,278.48
利润总额	69,535,732.51	226,702,687.33	116,818,442.95	43,916,426.59

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