万家颐达灵活配置混合A(519197)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家颐达灵活配置混合A(519197)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-87,199,631.16	-88,203,806.63	-40,134,496.24	28,969,211.29
利息合计	73,579.64	63,199.34	326,562.61	96,955.92
其中：存款利息收入	73,579.64	63,199.34	321,119.07	91,512.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,443.54	5,443.54
投资收益合计	-94,525,766.36	-92,524,322.03	-42,496,743.36	18,856,628.85
其中：股票投资收益	-96,832,377.27	-94,236,338.37	-47,109,205.27	16,764,160.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,110,685.53	1,110,685.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,306,610.91	1,712,016.34	3,501,776.38	981,782.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,789,792.93	3,803,492.67	-436,491.27	9,718,592.52
其他收入	462,762.63	453,823.39	2,472,175.78	297,034.00
费用	2,097,894.61	1,770,531.53	9,172,572.71	2,053,928.64
管理人报酬	1,679,871.20	1,411,585.94	7,662,525.61	1,672,082.57
基金托管费	279,978.47	235,264.33	1,277,087.56	278,680.36
销售服务费	23,216.09	20,686.81	32,189.60	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,828.85	102,994.45	200,745.82	103,141.59
利润总额	-89,297,525.77	-89,974,338.16	-49,307,068.95	26,915,282.65

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