万家消费成长(519193)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家消费成长(519193) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家消费成长(519193)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,506,368.28	-7,156,298.11	-44,915,019.48	9,579,573.79
利息合计	263,609.29	86,947.65	230,967.73	106,420.58
其中：存款利息收入	134,981.21	86,947.65	202,276.24	106,420.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,628.08	-	28,691.49	-
投资收益合计	-22,983,306.33	-4,134,289.32	-18,845,434.59	13,918,159.61
其中：股票投资收益	-29,286,894.23	-6,922,346.57	-25,608,878.91	9,413,333.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,057.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,307,645.26	2,788,057.25	6,763,444.32	4,504,826.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,170,138.25	-3,133,091.40	-26,538,145.26	-4,637,766.51
其他收入	55,927.07	24,134.96	237,592.64	192,760.11
费用	4,161,149.51	2,120,567.45	6,651,856.97	3,911,105.77
管理人报酬	3,405,596.94	1,736,779.56	5,539,158.78	3,266,166.77
基金托管费	567,599.49	289,463.29	923,193.19	544,361.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,490.00	94,324.60	189,505.00	100,577.86
利润总额	-2,654,781.23	-9,276,865.56	-51,566,876.45	5,668,468.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年