万家信用恒利债券C(519189)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家信用恒利债券C(519189)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	193,520,514.93	120,587,132.94	146,473,926.12	82,234,614.52
利息合计	251,869.52	123,881.49	230,228.58	116,408.66
其中：存款利息收入	183,540.06	97,816.40	130,967.07	44,126.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,329.46	26,065.09	99,261.51	72,282.58
投资收益合计	195,512,466.38	107,436,084.60	133,558,063.15	66,090,260.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,512,466.38	107,436,084.60	133,558,063.15	66,090,260.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,699,599.95	12,829,028.73	12,238,382.73	15,732,878.30
其他收入	455,778.98	198,138.12	447,251.66	295,067.33
费用	35,509,953.17	17,467,769.65	27,581,213.35	11,876,114.17
管理人报酬	14,470,025.34	6,804,155.88	10,035,894.57	4,872,863.83
基金托管费	3,617,506.38	1,701,039.05	2,508,973.65	1,218,215.94
销售服务费	507,577.19	212,462.73	744,558.29	436,224.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,646,661.38	8,620,709.40	14,003,625.53	5,201,256.95
其中：卖出回购金融资产支出	16,646,661.38	8,620,709.40	14,003,625.53	5,201,256.95
其他费用	256,153.23	123,821.41	248,459.89	117,563.15
利润总额	158,010,561.76	103,119,363.29	118,892,712.77	70,358,500.35

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