万家信用恒利债券C(519189)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家信用恒利债券C(519189) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家信用恒利债券C(519189)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,617,820.32	193,520,514.93	120,587,132.94	146,473,926.12
利息合计	89,097.86	251,869.52	123,881.49	230,228.58
其中：存款利息收入	51,952.79	183,540.06	97,816.40	130,967.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,145.07	68,329.46	26,065.09	99,261.51
投资收益合计	43,873,431.81	195,512,466.38	107,436,084.60	133,558,063.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,873,431.81	195,512,466.38	107,436,084.60	133,558,063.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,595,274.56	-2,699,599.95	12,829,028.73	12,238,382.73
其他收入	250,565.21	455,778.98	198,138.12	447,251.66
费用	13,967,251.24	35,509,953.17	17,467,769.65	27,581,213.35
管理人报酬	5,867,360.92	14,470,025.34	6,804,155.88	10,035,894.57
基金托管费	1,466,840.21	3,617,506.38	1,701,039.05	2,508,973.65
销售服务费	245,246.28	507,577.19	212,462.73	744,558.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,257,635.40	16,646,661.38	8,620,709.40	14,003,625.53
其中：卖出回购金融资产支出	6,257,635.40	16,646,661.38	8,620,709.40	14,003,625.53
其他费用	124,798.37	256,153.23	123,821.41	248,459.89
利润总额	26,650,569.08	158,010,561.76	103,119,363.29	118,892,712.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年