万家和谐增长混合A(519181)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家和谐增长混合A(519181)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	215,262,985.94	81,667,252.01	-101,527,395.11	26,475,212.68
利息合计	416,109.14	157,876.46	194,390.55	104,395.05
其中：存款利息收入	416,109.14	157,876.46	194,390.55	104,395.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	126,365,957.27	1,829,746.21	-66,504,999.88	-47,692,065.15
其中：股票投资收益	121,957,461.99	339,806.58	-69,931,358.04	-49,213,753.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,408,495.28	1,489,939.63	3,426,358.16	1,521,688.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,101,893.57	79,598,465.56	-35,315,014.71	73,999,398.58
其他收入	379,025.96	81,163.78	98,228.93	63,484.20
费用	11,858,959.54	4,784,799.00	11,112,227.71	6,355,115.90
管理人报酬	9,724,490.42	3,985,211.53	9,350,831.60	5,357,282.82
基金托管费	1,620,748.45	664,201.96	1,558,471.99	892,880.49
销售服务费	305,069.63	38,060.92	6,645.71	2,348.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,651.04	97,324.59	196,278.41	102,604.35
利润总额	203,404,026.40	76,882,453.01	-112,639,622.82	20,120,096.78

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