万家180指数A(519180)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家180指数A(519180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	116,975,722.95	24,322,731.93	-44,799,824.77	508,812.52
利息合计	128,090.82	62,369.67	139,089.31	70,780.29
其中：存款利息收入	128,090.82	62,369.67	139,089.31	70,780.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,172,068.03	-810,602.45	17,816,595.63	11,623,732.17
其中：股票投资收益	18,591,537.02	-6,957,404.26	-2,657,204.78	2,770,479.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-14,835.67	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,595,366.68	6,146,801.81	20,473,800.41	8,853,253.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,642,508.05	25,058,209.94	-62,771,343.98	-11,193,113.14
其他收入	33,056.05	12,754.77	15,834.27	7,413.20
费用	8,065,785.23	3,940,563.20	8,634,873.53	4,446,836.59
管理人报酬	6,579,173.63	3,210,996.88	7,049,269.59	3,628,861.45
基金托管费	1,315,834.71	642,199.32	1,409,853.94	725,772.28
销售服务费	15.69	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,761.20	87,367.00	175,750.00	92,202.86
利润总额	108,909,937.72	20,382,168.73	-53,434,698.30	-3,938,024.07

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