万家180指数A(519180)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家180指数A(519180) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家180指数A(519180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,688,814.07	116,975,722.95	24,322,731.93	-44,799,824.77
利息合计	65,565.90	128,090.82	62,369.67	139,089.31
其中：存款利息收入	65,565.90	128,090.82	62,369.67	139,089.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,312,037.46	38,172,068.03	-810,602.45	17,816,595.63
其中：股票投资收益	2,928,326.54	18,591,537.02	-6,957,404.26	-2,657,204.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-14,835.67	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,383,710.92	19,595,366.68	6,146,801.81	20,473,800.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	296,731.81	78,642,508.05	25,058,209.94	-62,771,343.98
其他收入	14,478.90	33,056.05	12,754.77	15,834.27
费用	4,072,926.76	8,065,785.23	3,940,563.20	8,634,873.53
管理人报酬	3,323,178.49	6,579,173.63	3,210,996.88	7,049,269.59
基金托管费	664,635.69	1,315,834.71	642,199.32	1,409,853.94
销售服务费	208.65	15.69	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,903.93	170,761.20	87,367.00	175,750.00
利润总额	6,615,887.31	108,909,937.72	20,382,168.73	-53,434,698.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年