浦银经济带崛起混合A(519175)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,205,780.80 |
670,115.08 |
-3,373,148.87 |
-770,305.40 |
| 利息合计 |
277,360.05 |
137,179.73 |
227,661.55 |
178,966.54 |
| 其中：存款利息收入 |
11,820.90 |
5,341.49 |
38,363.77 |
28,503.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
265,539.15 |
131,838.24 |
189,297.78 |
150,463.24 |
| 投资收益合计 |
748,467.49 |
-639,570.79 |
-3,320,927.09 |
-1,574,829.29 |
| 其中：股票投资收益 |
246,960.92 |
-815,725.85 |
-3,797,595.87 |
-1,735,523.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
357,598.05 |
116,353.62 |
275,779.02 |
51,169.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
143,908.52 |
59,801.44 |
200,889.76 |
109,525.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,179,632.08 |
1,172,257.14 |
-280,191.79 |
625,322.76 |
| 其他收入 |
321.18 |
249.00 |
308.46 |
234.59 |
| 费用 |
625,869.49 |
363,572.42 |
931,462.50 |
535,115.07 |
| 管理人报酬 |
470,045.05 |
243,688.72 |
637,558.14 |
364,309.53 |
| 基金托管费 |
78,340.77 |
40,614.76 |
106,259.69 |
60,718.25 |
| 销售服务费 |
29,835.79 |
15,711.07 |
39,931.30 |
21,734.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
47,633.02 |
63,545.38 |
147,713.37 |
88,352.73 |
| 利润总额 |
1,579,911.31 |
306,542.66 |
-4,304,611.37 |
-1,305,420.47 |
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