浦银安盛睿智精选混合A(519172)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛睿智精选混合A(519172)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	90,000.63	2,111,710.51	742,625.71	-1,252,621.61
利息合计	9,859.44	25,294.06	12,495.31	45,232.68
其中：存款利息收入	9,859.44	25,294.06	12,495.31	45,232.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	537,141.94	1,584,318.88	-821,034.78	-2,881,572.87
其中：股票投资收益	318,058.04	1,259,814.72	-944,125.89	-3,241,479.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,083.90	324,504.16	123,091.11	359,906.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-461,111.02	495,834.91	1,549,703.95	1,554,254.05
其他收入	4,110.27	6,262.66	1,461.23	29,464.53
费用	238,614.62	493,516.20	289,668.21	999,386.63
管理人报酬	162,752.55	323,222.03	158,498.20	628,456.79
基金托管费	27,125.36	53,870.42	26,416.39	104,742.87
销售服务费	48,736.71	97,423.75	48,581.14	138,186.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	19,000.00	56,172.48	128,000.00
利润总额	-148,613.99	1,618,194.31	452,957.50	-2,252,008.24

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