新华安享惠金定期债券C(519161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华安享惠金定期债券C(519161)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	381,887.67	12,742.75	16,711,717.19	16,692,183.49
利息合计	150,226.85	24,164.05	389,669.41	358,529.57
其中：存款利息收入	20,082.73	4,431.26	62,683.95	53,150.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,144.12	19,732.79	326,985.46	305,379.09
投资收益合计	-88,849.82	30,033.32	-11,581,736.66	-11,482,119.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-88,849.82	30,033.32	-11,581,736.66	-11,482,119.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	320,510.64	-41,454.62	27,903,784.29	27,815,773.09
其他收入	-	-	0.15	0.02
费用	283,411.80	118,761.56	1,868,510.44	1,672,342.85
管理人报酬	137,151.78	47,660.07	1,052,272.18	1,003,519.18
基金托管费	34,287.96	11,915.04	263,068.04	250,879.80
销售服务费	15,910.91	7,136.80	15,902.56	8,597.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,466.14	8,466.14	282,705.15	274,485.71
其中：卖出回购金融资产支出	8,466.14	8,466.14	282,705.15	274,485.71
其他费用	87,200.00	43,463.02	237,050.00	117,628.95
利润总额	98,475.87	-106,018.81	14,843,206.75	15,019,840.64

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