新华安享惠金定期债券A(519160)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华安享惠金定期债券A(519160)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	743,907.43	381,887.67	12,742.75	16,711,717.19
利息合计	44,840.68	150,226.85	24,164.05	389,669.41
其中：存款利息收入	5,889.75	20,082.73	4,431.26	62,683.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,950.93	130,144.12	19,732.79	326,985.46
投资收益合计	753,849.34	-88,849.82	30,033.32	-11,581,736.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	753,849.34	-88,849.82	30,033.32	-11,581,736.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,782.59	320,510.64	-41,454.62	27,903,784.29
其他收入	-	-	-	0.15
费用	234,645.32	283,411.80	118,761.56	1,868,510.44
管理人报酬	102,420.91	137,151.78	47,660.07	1,052,272.18
基金托管费	25,605.24	34,287.96	11,915.04	263,068.04
销售服务费	6,489.36	15,910.91	7,136.80	15,902.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,626.36	8,466.14	8,466.14	282,705.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,626.36	8,466.14	8,466.14	282,705.15
其他费用	97,943.16	87,200.00	43,463.02	237,050.00
利润总额	509,262.11	98,475.87	-106,018.81	14,843,206.75

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