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基金公告

新华趋势领航混合(519158)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,340,885.29	-36,814,103.57	-122,307,225.51	-70,201,404.19
利息合计	59,440.11	30,128.82	92,607.35	58,185.45
其中：存款利息收入	59,092.71	30,128.82	92,607.35	58,185.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	347.40	-	-	-
投资收益合计	-40,865,099.05	-74,907,100.83	-87,639,368.53	-17,568,486.70
其中：股票投资收益	-42,056,575.55	-76,264,404.96	-90,207,504.88	-20,186,393.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-155,532.82	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,347,009.32	1,357,304.13	2,568,136.35	2,617,907.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,110,574.37	38,054,324.29	-34,984,414.72	-52,846,891.21
其他收入	35,969.86	8,544.15	223,950.39	155,788.27
费用	3,229,559.32	1,676,653.46	6,210,993.17	4,037,339.97
管理人报酬	2,564,298.61	1,335,680.15	5,119,633.10	3,359,207.22
基金托管费	427,383.15	222,613.41	853,272.15	559,867.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,877.00	118,359.90	238,087.92	118,264.87
利润总额	18,111,325.97	-38,490,757.03	-128,518,218.68	-74,238,744.16

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