新华行业灵活配置混合C(519157)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华行业灵活配置混合C(519157)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-77,880,236.43	-62,735,900.96	-200,931,052.13	-109,214,044.95
利息合计	232,033.20	121,568.15	248,206.16	141,736.83
其中：存款利息收入	232,033.20	121,568.15	248,206.16	141,736.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-166,154,552.05	-145,942,640.05	-71,687,575.77	4,614,458.03
其中：股票投资收益	-175,749,450.64	-150,064,753.18	-75,727,603.85	694,250.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162,254.02	1,947.17	22,731.40	22,731.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,432,644.57	4,120,165.96	4,017,296.68	3,897,476.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,015,099.59	83,070,862.87	-129,550,039.93	-114,016,979.64
其他收入	27,182.83	14,308.07	58,357.41	46,739.83
费用	5,433,129.82	2,843,411.83	9,787,074.00	5,955,479.07
管理人报酬	4,432,777.70	2,325,194.80	8,098,923.21	4,942,273.75
基金托管费	738,796.30	387,532.48	1,349,820.53	823,712.29
销售服务费	9,485.72	5,777.18	86,495.29	62,921.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,070.10	124,907.37	251,834.97	126,571.04
利润总额	-83,313,366.25	-65,579,312.79	-210,718,126.13	-115,169,524.02

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