新华纯债添利债券发起A(519152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华纯债添利债券发起A(519152)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,975,666.42	15,226,318.43	9,773,460.88	17,420,692.25
利息合计	29,396.96	15,225.91	5,142.77	12,192.03
其中：存款利息收入	5,831.42	12,364.89	5,142.77	10,855.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,565.54	2,861.02	-	1,336.74
投资收益合计	5,206,878.23	12,094,365.30	7,354,097.33	14,401,994.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,206,878.23	12,094,365.30	7,354,097.33	14,401,994.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,280,685.42	3,065,801.23	2,390,757.90	2,969,779.37
其他收入	20,076.65	50,925.99	23,462.88	36,725.95
费用	1,646,312.44	4,863,416.10	2,602,567.26	5,232,296.34
管理人报酬	857,813.50	1,937,738.75	986,374.38	2,041,897.29
基金托管费	285,937.79	645,912.91	328,791.48	680,632.48
销售服务费	109,625.26	269,801.78	140,328.43	327,570.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	260,369.75	1,724,714.97	1,002,913.04	1,883,983.20
其中：卖出回购金融资产支出	260,369.75	1,724,714.97	1,002,913.04	1,883,983.20
其他费用	122,270.12	246,353.49	121,662.94	250,207.70
利润总额	2,329,353.98	10,362,902.33	7,170,893.62	12,188,395.91

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