新华优选消费混合(519150)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华优选消费混合(519150)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,120,166.48	-21,765,806.00	-21,884,316.45	13,771,447.18
利息合计	115,230.90	49,197.33	135,880.20	81,784.73
其中：存款利息收入	115,230.90	49,197.33	135,880.20	81,784.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,988,297.26	-29,159,303.50	51,767,144.05	62,235,415.35
其中：股票投资收益	-18,145,293.12	-31,631,671.16	45,636,498.75	58,568,760.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	614.31	614.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,156,995.86	2,472,367.66	6,130,030.99	3,666,040.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,890,754.88	7,269,552.99	-74,485,150.10	-49,144,371.57
其他收入	102,477.96	74,747.18	697,809.40	598,618.67
费用	3,839,568.54	1,970,324.08	7,520,735.86	4,896,333.84
管理人报酬	3,103,639.26	1,595,620.43	6,258,701.93	4,103,735.96
基金托管费	517,273.28	265,936.75	1,043,116.93	683,955.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,656.00	108,766.90	218,917.00	108,641.95
利润总额	20,280,597.94	-23,736,130.08	-29,405,052.31	8,875,113.34

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