海富通瑞祥一年定开债券(519138)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通瑞祥一年定开债券(519138)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,856,780.10	40,999,016.79	73,256,169.00	42,395,162.70
利息合计	230,151.92	89,049.62	672,823.84	154,978.37
其中：存款利息收入	203,357.24	75,667.98	329,036.56	138,565.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,794.68	13,381.64	343,787.28	16,412.74
投资收益合计	66,418,937.82	28,672,973.77	54,173,510.44	27,044,753.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,725,572.43	30,348,518.96	56,865,344.40	29,227,426.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-306,634.61	-1,675,545.19	-2,691,833.96	-2,182,673.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,207,204.07	12,236,993.40	18,408,083.32	15,195,431.03
其他收入	486.29	-	1,751.40	-
费用	15,912,186.82	7,961,880.23	17,680,437.84	9,196,743.88
管理人报酬	5,205,106.11	2,605,530.60	6,182,407.28	3,123,972.92
基金托管费	1,041,021.11	521,106.07	1,236,481.57	624,794.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,303,902.37	4,650,810.17	9,839,763.05	5,232,528.04
其中：卖出回购金融资产支出	9,303,902.37	4,650,810.17	9,839,763.05	5,232,528.04
其他费用	207,300.00	105,621.48	222,200.00	110,339.85
利润总额	56,944,593.28	33,037,136.56	55,575,731.16	33,198,418.82

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