海富通瑞祥一年定开债券(519138)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通瑞祥一年定开债券(519138)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,470,201.98	72,856,780.10	40,999,016.79	73,256,169.00
利息合计	586,156.91	230,151.92	89,049.62	672,823.84
其中：存款利息收入	101,463.69	203,357.24	75,667.98	329,036.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	484,693.22	26,794.68	13,381.64	343,787.28
投资收益合计	21,106,414.01	66,418,937.82	28,672,973.77	54,173,510.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,366,825.36	66,725,572.43	30,348,518.96	56,865,344.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-260,411.35	-306,634.61	-1,675,545.19	-2,691,833.96
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,258,201.48	6,207,204.07	12,236,993.40	18,408,083.32
其他收入	35,832.54	486.29	-	1,751.40
费用	4,359,530.96	15,912,186.82	7,961,880.23	17,680,437.84
管理人报酬	2,213,220.56	5,205,106.11	2,605,530.60	6,182,407.28
基金托管费	287,869.84	1,041,021.11	521,106.07	1,236,481.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,703,863.88	9,303,902.37	4,650,810.17	9,839,763.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,703,863.88	9,303,902.37	4,650,810.17	9,839,763.05
其他费用	102,902.56	207,300.00	105,621.48	222,200.00
利润总额	12,110,671.02	56,944,593.28	33,037,136.56	55,575,731.16

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