海富通瑞福债券A(519137)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通瑞福债券A(519137)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,639,578.36	229,602,296.04	120,689,882.55	175,873,701.06
利息合计	456,914.22	1,157,296.85	549,728.87	1,377,473.77
其中：存款利息收入	379,744.08	923,000.04	447,793.51	1,002,433.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,170.14	234,296.81	101,935.36	375,040.65
投资收益合计	69,888,187.40	190,807,410.45	95,161,996.19	119,789,911.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,508,267.77	188,223,253.52	97,629,383.61	124,199,119.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-620,080.37	2,584,156.93	-2,467,387.42	-4,409,207.89
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,771,390.48	37,274,856.02	24,931,742.69	54,353,530.63
其他收入	65,867.22	362,732.72	46,414.80	352,785.28
费用	12,792,389.81	32,887,465.29	15,830,617.09	25,667,112.51
管理人报酬	5,638,520.62	12,962,053.08	6,074,726.56	10,545,906.73
基金托管费	1,879,506.93	4,320,684.34	2,024,908.84	3,515,302.20
销售服务费	376,811.68	271,780.46	9,663.95	20,731.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,647,150.09	14,733,044.88	7,424,488.42	10,999,315.12
其中：卖出回购金融资产支出	4,647,150.09	14,733,044.88	7,424,488.42	10,999,315.12
其他费用	105,380.45	212,200.00	108,107.60	227,200.00
利润总额	39,847,188.55	196,714,830.75	104,859,265.46	150,206,588.55

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