海富通改革驱动混合(519133)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通改革驱动混合(519133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	471,864,022.93	404,557,755.12	-723,307,802.91	62,418,921.83
利息合计	1,675,306.30	776,229.14	1,784,033.59	961,316.40
其中：存款利息收入	1,675,306.30	776,229.14	1,784,033.59	961,316.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,537,493.08	-126,603,964.48	-874,241,641.73	-357,909,094.62
其中：股票投资收益	-116,051,065.27	-220,111,081.89	-1,041,700,259.29	-480,448,238.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,089,794.62	-	9,662,345.28	5,432,999.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,498,763.73	93,507,117.41	157,796,272.28	117,106,144.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	449,214,509.14	528,432,242.96	142,564,630.83	414,365,645.64
其他收入	5,436,714.41	1,953,247.50	6,585,174.40	5,001,054.41
费用	79,206,586.73	38,913,106.42	123,230,284.15	77,801,193.57
管理人报酬	67,694,122.29	33,251,634.94	105,423,396.57	66,579,643.82
基金托管费	11,282,353.71	5,541,939.15	17,570,566.14	11,096,607.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,107.09	119,532.33	236,304.90	124,932.93
利润总额	392,657,436.20	365,644,648.70	-846,538,087.06	-15,382,271.74

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