海富通新内需混合A(519130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通新内需混合A(519130)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	547,064.49	-1,996,585.62	-2,031,865.86	-6,913,131.18
利息合计	5,980.89	14,581.15	4,634.00	23,225.60
其中：存款利息收入	2,836.60	14,139.69	4,634.00	23,225.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,144.29	441.46	-	-
投资收益合计	438,409.52	-1,827,728.85	-3,228,075.86	-7,972,167.16
其中：股票投资收益	218,744.49	-2,105,651.03	-3,432,167.86	-8,153,850.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,974.23	18,043.49	13,254.98	27,860.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,690.80	259,878.69	190,837.02	153,822.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,713.18	-234,716.07	1,156,791.39	1,003,211.14
其他收入	960.90	51,278.15	34,784.61	32,599.24
费用	109,204.84	401,369.34	269,912.13	884,969.02
管理人报酬	88,846.39	269,351.77	171,552.85	594,336.47
基金托管费	14,807.68	44,892.00	28,592.19	115,768.50
销售服务费	5,276.45	11,998.89	6,089.29	27,034.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263.00	75,125.08	63,677.80	147,830.00
利润总额	437,859.65	-2,397,954.96	-2,301,777.99	-7,798,100.20

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