浦银安盛消费升级混合A(519125)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛消费升级混合A(519125)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-136,693,536.27	-223,461,115.55	-38,251,631.61	-6,379,631.81
利息合计	906,388.17	596,595.38	823,649.43	332,724.68
其中：存款利息收入	906,388.17	596,595.38	823,649.43	332,724.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-164,617,448.13	-159,446,825.32	-57,284,314.44	17,674,878.99
其中：股票投资收益	-174,762,994.25	-166,848,760.23	-67,902,510.14	7,205,165.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,399.27	51,121.39	198,787.09	41,346.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,945,146.85	7,350,813.52	10,419,408.61	10,428,366.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,918,796.48	-66,460,930.48	17,211,944.00	-25,136,864.46
其他收入	2,098,727.21	1,850,044.87	997,089.40	749,628.98
费用	16,744,059.15	11,673,058.44	14,308,870.12	5,703,424.84
管理人报酬	13,382,184.34	9,322,303.01	11,276,596.63	4,516,758.63
基金托管费	2,230,364.12	1,553,717.22	1,879,432.80	752,793.04
销售服务费	882,417.45	657,921.59	959,139.55	343,518.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,093.24	139,116.62	193,701.14	90,355.15
利润总额	-153,437,595.42	-235,134,173.99	-52,560,501.73	-12,083,056.65

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