浦银安盛6个月持有期债券A(519121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛6个月持有期债券A(519121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,667,047.71	1,577,521.64	304,829.19	304,829.19
利息合计	108,522.12	56,661.06	26,904.72	26,904.72
其中：存款利息收入	10,990.80	5,759.98	3,050.33	3,050.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,531.32	50,901.08	23,854.39	23,854.39
投资收益合计	3,474,999.34	1,505,975.96	148,923.87	148,923.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,474,999.34	1,505,975.96	148,923.87	148,923.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,526.25	14,884.62	129,000.60	129,000.60
其他收入	-	-	-	-
费用	670,951.50	359,351.42	172,757.13	172,757.13
管理人报酬	277,910.45	162,770.75	84,073.26	84,073.26
基金托管费	86,650.06	52,108.12	28,024.43	28,024.43
销售服务费	81,494.73	46,150.44	1,066.77	1,066.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,288.11	50,679.35	14,412.99	14,412.99
其中：卖出回购金融资产支出	89,288.11	50,679.35	14,412.99	14,412.99
其他费用	135,600.37	47,634.98	44,593.44	44,593.44
利润总额	2,996,096.21	1,218,170.22	132,072.06	132,072.06

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