浦银安盛幸福回报定开债A(519118)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,105,525.88 |
1,540,555.29 |
1,988,329.58 |
1,180,983.24 |
| 利息合计 |
12,372.30 |
7,372.17 |
65,667.85 |
60,506.96 |
| 其中：存款利息收入 |
6,389.37 |
3,901.75 |
11,143.04 |
7,326.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,982.93 |
3,470.42 |
54,524.81 |
53,180.33 |
| 投资收益合计 |
2,355,360.29 |
1,285,893.89 |
1,919,185.70 |
959,263.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,355,360.29 |
1,285,893.89 |
1,919,185.70 |
959,263.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
737,793.29 |
247,289.23 |
3,474.78 |
161,211.10 |
| 其他收入 |
- |
- |
1.25 |
1.25 |
| 费用 |
779,040.62 |
438,297.28 |
871,082.93 |
406,060.74 |
| 管理人报酬 |
369,329.38 |
187,522.46 |
409,456.87 |
207,926.25 |
| 基金托管费 |
105,522.63 |
53,577.83 |
116,987.64 |
59,407.54 |
| 销售服务费 |
36,445.22 |
18,251.54 |
38,201.43 |
19,169.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
118,077.87 |
89,168.55 |
126,665.94 |
30,373.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
118,077.87 |
89,168.55 |
126,665.94 |
30,373.31 |
| 其他费用 |
147,345.00 |
88,321.82 |
177,711.98 |
88,496.34 |
| 利润总额 |
2,326,485.26 |
1,102,258.01 |
1,117,246.65 |
774,922.50 |
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