浦银安盛红利精选混合A(519115)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛红利精选混合A(519115)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-190,278,547.28	-194,615,782.01	-66,118,179.77	52,073,250.45
利息合计	200,010.80	117,742.69	576,717.85	349,573.38
其中：存款利息收入	200,010.80	117,742.69	576,717.85	349,573.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,889,534.94	-95,613,306.26	-209,714,452.15	-19,610,995.66
其中：股票投资收益	-93,827,926.80	-102,994,021.75	-221,440,347.38	-27,244,934.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	841,862.39	625,887.80	568,391.42	74,473.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,096,529.47	6,754,827.69	11,157,503.81	7,559,464.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,126,554.30	-99,593,784.65	142,297,160.49	71,140,523.77
其他收入	537,531.16	473,566.21	722,394.04	194,148.96
费用	11,128,966.62	7,638,157.42	27,899,236.73	16,166,002.47
管理人报酬	7,786,569.33	5,382,933.74	20,709,998.67	12,163,486.26
基金托管费	1,297,761.55	897,155.65	3,451,666.40	2,027,247.75
销售服务费	1,816,822.07	1,215,055.92	3,494,515.00	1,860,138.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,813.67	143,012.11	243,056.66	115,129.56
利润总额	-201,407,513.90	-202,253,939.43	-94,017,416.50	35,907,247.98

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